發布時間:2025/7/10 13:10
記者薛明峻/台北報導
採月配息、受益人數逾71萬的高息ETF元大台灣價值高息(00940),於今(10)日除息,每受益權單位配發金額為0.04元,持有一張能領息40元,其股價昨日收在9.06元,除息參考價9.02元。儘管台股今日開高震盪,但00940早盤僅攻上9.03元,隨後便翻黑來到8.99元,跌幅達0.33%,隨持盤下震盪,讓股民們悲嘆,「今天上演的是秒貼息的戲碼」。00940股息預計將於8月1日入帳。
以昨日淨值9.12元計算,00940此次除息0.04元,單次配息率為0.44%,年化配息率為5.26%。00940截至昨日資產規模1249.22億元,較上個月持續縮減,在上市ETF中排名第8名。集保所最新股權分散表顯示,00940最新7月4日受益人數只剩71萬1041人,相較於上個月除息前6月6日的受益人數72萬9428人,減少1萬8387人。
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根據元大投信資料顯示,00940截至昨日前10大權重股,依序為長榮(2603)6.41%、陽明(2609)5.04%、廣達(2382)3.1%、健鼎(3044)3.09%、長榮航(2618)3.03%、中信金(2891)2.97%、華碩(2357)2.95%、瑞昱(2379)2.67%、漢唐(2404)2.65%、聯電(2303)2.61%。
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