發布時間:2025/8/6 07:20
記者薛明峻/台北報導
採月配息、受益人數逾69萬的高息ETF元大台灣價值高息(00940),昨(5)日公告第14次除息實際配發金額為0.04元,持有一張能領息40元,與前一次配息持平,除息交易日為明天8月7日,最後買進日就是今天8月6日,想參與配息的股民們只要在今天持有或買進,均可參與這次配息,股息預計將於9月1日入帳。以昨日淨值9.28元計算,年化配息率約5.17%。
元大台灣價值高息(00940)當時募集金額衝出1751.93億元巨量,因此被網友戲稱為「巨嬰」,備受關注,不過去年4月1日正式掛牌上市就破發,一直到去年6月13日才首度站上發行價10元,但好景不常,去年7月底又跌至10元以下至今,目前資產規模來到1230.47億元,根據證交所e添富網站,年初至今淨減320.04億元。
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盤點00940過去幾次配息,去年7月至10月連4次除息0.05元,但去年11月、12月縮水至0.04元,今年1月更降至0.03元,連6配,直到上個月才調升至0.04元,而歷次除息均已成功填息。面對多檔高股息ETF於去年第4季起吹「降息風」,引爆失望性賣壓,儘管00940配息調升至0.04元,不過仍難挽回股民的心,去年5月3日受益人數最高峰曾達99萬8196人,但上個月除息前7月4日受益人數只剩71萬1041人,而最新8月1日受益人數來到69萬1577人,再減1萬9464人。
元大投信官網顯示,00940截至昨日前10大權重股,依序為長榮(2603)6.44%、陽明(2609)4.6%、健鼎(3044)3.46%、漢唐(2404)3.33%、廣達(2382)3.32%、華碩(2357)3.22%、長榮航(2618)3.01%、中信金(2891)2.92、聯電(2303)2.7%、群光(2385)2.66%。
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