發布時間:2025/11/18 10:05
記者薛明峻/台北報導
採月月配、受益人數逾56萬的高息ETF復華台灣科技優息(00929),昨(17)日公告最新配息每受益權單位實際配發金額為0.09元,持有一張可領90元,較前一次配息0.08元略升0.01元,除息交易日為明天11月19日,最後買進日是今天11月18日,股民們只要在今天持有或買進,均可參與這次配息,股息預計將於12月15日入帳。以昨日淨值17.96元計算,年化配息率約6.01%。由於先前歷經高股息ETF降息風,00929受益人數持續減少,較上個月再減2.3萬人。
00929目前資產規模1326.17億元,持續萎縮。盤點00929近一年多配息,去年4月、5月、6月除息金額達0.2元;但之後配息連5降,自去年12月起連5個月配息0.05元,直到今年5月才調升至0.07元,8月起再調升至0.08元連3配,這次更調升至0.09元,已連3升。至於填息紀錄,去年仍有3次配息至今尚未填息。
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00929先前經歷配息連5降,如今配息金額雖稍稍回升,但受益人數持續流失,根據集保所統計,最新11月14日的受益人數只剩56萬9563人,較上個月除息前10月17日受益人數59萬3406人,減少2萬3843人;較去年10月11日全盛時期93萬9883人,大減37萬320人。
根據復華投信官網顯示,00929截至昨日前10大權重股依序為:光寶科(2301)7.645%、聯電(2303)6.938%、華碩(2357)5.706%、和碩(4938)5.246%、聯詠(3034)5.139%、世界(5347)4.965%、健鼎(3044)4.701%、文曄(3036)4.692%、漢唐(2404)4.432%、可成(2474)4.002%。
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除了00929,包括復華富時高息低波(00731)季配0.652元、復華能源債(00758B)季配0.58元、復華製藥債(00759B)季配0.6元、復華新興企業債(00760B)季配0.71元、復華20年美債(00768B)季配1.24元、主動聯博投等入息(00980D)月配0.114元,都將於明天除息,今日為最後買進日,其中00768B年化配息率約9.39%最優。
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