對鴻海一半死心？杜金龍沒全賣光　曝續抱原因：法說會有望成轉折

記者莊蕙如／綜合報導

鴻海（2317）法說會即將登場，AI伺服器出貨、雲端客戶需求及下半年營運展望成為市場焦點。資深分析師杜金龍近日透露，自己雖然因股價表現不如預期而減碼鴻海，「一半死心」，但仍保留一半持股。他認為，鴻海長線基本面並未改變，近期AI族群經歷修正後，法說會反而有機會成為市場重新評價的重要契機。

杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，自己過去持有鴻海，但因股價走勢相較其他AI概念股偏弱，因此選擇先賣出一半持股。不過，他並未完全退出，主要是看好鴻海在AI供應鏈中的長期競爭力，認為公司基本面依舊穩健。

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他分析，鴻海向來不是市場最先發動攻勢的AI概念股，資金通常會先追逐題材性更強的標的，但當市場開始回歸基本面，重新評估大型AI供應鏈企業價值時，鴻海往往有機會迎來補漲行情，因此仍值得持續關注。

市場目前聚焦即將舉行的法說會，預料AI伺服器出貨、雲端服務客戶拉貨力道，以及下半年營運展望都將是關鍵議題。近年鴻海積極布局AI伺服器、AI資料中心及共同封裝光學（CPO）等領域，並持續展示新一代AI平台與資料中心解決方案，法人普遍看好AI業務將成為未來重要成長引擎。

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杜金龍也以台積電（2330）日前法說會為例指出，當時雖然基本面優於市場預期，但因投資人期待過高，反而出現「利多不漲」甚至回檔。不過，他認為目前市場環境已有所不同，AI概念股歷經一波修正後，市場預期已降低，若鴻海、聯發科（2454）等重量級企業法說會釋出優於預期的展望，股價反而更有機會獲得正面回應。

他表示，當股價已提前反映市場悲觀情緒後，後續若企業基本面持續改善，「好消息容易被放大，壞消息的衝擊則可能相對有限」，因此法說會後的市場反應值得投資人密切留意。

杜金龍最後指出，短線股價仍需觀察資金是否重新回流大型權值股，但AI長期發展趨勢並未改變。在全球大型雲端服務供應商持續提高AI資本支出的背景下，鴻海在AI伺服器與資料中心供應鏈的重要地位依舊穩固，未來關鍵仍在於法說會是否能進一步強化市場對其AI成長動能的信心。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。