ASIC怎麼了？「這檔」EPS創下12季新高…股價卻慘跌半根　外資仍看好「加碼」：目標價888元

記者何亞軒／綜合報導

IC設計廠商譜瑞-KY（4966）在法說會上，公布第三季每股盈餘（EPS）落在10.45元，創下近12季新高。對此，外資表示，儘管短期譜瑞仍可能受PC市場季節性波動影響，但公司推動之「ASIC-like」策略，受到了多數客戶肯定，具有相當的潛力與影響力，看好其後市發展，給予「加碼」評等，目標價888元；今日譜瑞-KY終場收盤698元，跌49元，跌幅6.56%。

根據最新財報資料顯示，譜瑞-KY第三季營收43.66億元，季增6.12%、年減0.79%；毛利率42.5%，季減0.61個百分點、年減0.03個百分點；營益率18.56%，季增1.34個百分點、年增1.44個百分點；稅後淨利8.16億元，季增16.24%、年增7.12%，每股盈餘為10.45元，創下近12季新高。

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譜瑞-KY近年來推動「ASIC-like」策略，受到了多家客戶肯定，並同時與多個客戶合作多個應用項目。譜瑞-KY指出，目前公司最終客戶大多為Tier 1等級，業務能見度高，明（2026）年起公司也將會再有更高比例的研發團隊投入這樣的產品開發，這項策略也將有機會成為公司業務一大主力板塊。

對此，外資出具報告，展望譜瑞-KY第四季，受到季節因素影響，預期其營收將季減約11%（以財測中位數計），不如市場預期持平表現；毛利率預估落在42%至46%，與市場猜測相符。不過外資表示，因譜瑞-KY已與多家Tier-1客戶展開先進專案合作，預計2027至2028年開始貢獻營收，看好譜瑞-KY的長期趨勢，因此給予其「加碼」評等，目標價落在888元。

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觀察今日譜瑞-KY股價趨勢，以732元開低，盤中股價一路走低，最低價來到682元，終場收在698元，跌49元，跌幅6.56%。

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