00940連3配0.05元！2檔ETF下周除息「這檔主動式ETF」年化配息率逼11%超香　最後上車日曝

記者薛明峻／台北報導

8月邁入第二周，下周將有2檔ETF將除權息，分別為元大台灣價值高息（00940）和主動摩根台灣鑫收（00401A），其中00940將配發0.05元，維持近一年來配息新高，年化配息率約4.83%，最後買進日為下周一；而00401A每股擬配0.121元，年化配息率約11%，相當亮眼，除息交易日為下周五8月14日，想參與配息的投資人最晚得在下周四持有或買進。

採月月配、受益人數逾32萬人的高股息ETF元大台灣價值高息（00940），昨（7）日公告最新配息每受益權單位實際配發0.05元，與前一次配息一樣，維持近一年來配息新高，持有一張能領息50元，除息交易日為下周二8月11日，下周一是最後買進日，想參與配息的投資人只要在下周一持有或買進，均可參與這次配息，股息預計將於9月1日入帳。以最新淨值12.42元計算，年化配息率約4.83%。

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盤點00940過去配息，前年7月首配至10月連4次配息0.05元，但前年11月、12月縮水至0.04元，去年1月起更降至0.03元連6配，直到去年7月才調升至0.04元連5配，去年12月再調升至0.045元連6配，今年6月更升至0.05元，是近一年來配息新高，到這次將是連3配。

隨著股價創高，00940歷次除息均已成功填息。不過股民仍持續出走，最新8月7日受益人數只剩32萬3988人，較前年5月3日受益人數最高峰曾達99萬8196人，暴減67萬4208人，剩不到三分之一；也較上次除息前7月3日受益人數33萬1877人，再減7889人。

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根據元大投信官網，00940目前資產規模為665.42億元，目前持股權重前10名依序為：華碩（2357）5.13%、聯詠（3034）3.75%、長榮航（2618）3.61%、瑞昱（2379）3.07%、英業達（2356）3%、富邦金（2881）2.9%、元太（8069）2.78%、中信金（2891）2.73%、第一金（2892）2.65%、和碩（4938）2.64%。

另一檔同樣採月月配、受益人數超過1.7萬人的主動摩根台灣鑫收（00401A），今年4月10日才掛牌上市，日前公告首次配息每股擬配發0.121元，除息交易日為下周五8月14日，下周四是最後買進日，股息則預計將於9月4日入帳。以最新淨值13.22元計算，年化配息率約10.98%。

證交所e添富網站顯示，00401A目前資產規模約29.92億元；根據官網，目前00401A持股權重前10名依序為：台積電（2330）14.10%、聯發科（2454）6.59%、台達電（2308）3.31%、鴻勁（7769）2.53%、智邦（2345）2.52%、欣興（3037）2.36%、旺矽（6223）2.26%、緯穎（6669）2.18%、日月光投控（3711）2.13%、大立光（3008）2.05%。

◎《FTNN新聞網》提醒您：投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。