息收＋價差雙賺、年配率衝5.3%　00940成高股息亮點！除息日在這天

實習記者藍彥欣／綜合報導

元大台灣價值高息（00940）最新公告月配息金額調升至每股0.055元，刷新掛牌以來新高。今年以來股價漲幅逾34%，以今（24）日收盤價估算，年化配息率達5.3%，大幅超越大盤現金殖利率，展現「息收＋價差」雙重優勢。

00940自今年5月完成「10進10出」換股後，持股集中在獲利成長與穩定配息的企業，包含英業達（2356）、神達（3706）、萬海（2615）、長榮（2603）等。受惠AI產業動能延續與航運回溫，近3個月報酬率達11.72%，不僅優於大盤含息報酬率10.61%，更顯著勝過主動式ETF 00981A（1.84%）與00403A（-0.3%）。

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法人指出，高股息ETF的核心競爭力在於穩定配息與含息報酬率。00940今年已二度調升配息，反映基金收益來源持續增長。隨著台股除權息旺季到來，成分股股利陸續進帳，加上換股操作累積資本利得，為後續配息提供支撐，強化投資人長期持有信心。

元大投信官網數據顯示，截至8月21日止，00940帳上「含息可分配收益」為0.41元、「資本利得」為2.15元。法人評估，若維持每月配發0.055元，收益平準金與資本利得充裕，配息續航力無虞。

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本次除息交易日訂於9月8日，投資人最晚須在9月7日前買進，配息發放日預計為10月1日。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。