AI封測撐盤！日月光法說「4大看點」曝光　股價跌、外資目標價仍喊188元

記者黃詩雯／綜合報導

日月光投控（3711）將於7月31日舉行法說會，儘管近期股價下跌且外資連續四天賣超，但美系外資仍維持「增加持股」評等與188元目標價，看好AI封測需求能抵銷匯率影響，並關注法說會是否釋出營收展望、CPO技術進展等四大關鍵訊息。

日月光6月營收達495.13億元，月增1.0%、年增5.5%，創同期次高；第二季營收1507.50億元，季增1.8%、年增7.5%，優於外資預期。外資分析，這主要受益於AI需求強勁、非AI市場回溫及客戶市占提升，即使面臨匯率壓力，毛利率仍可望季增。

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針對第三季展望，外資預測營收成長幅度可能低於往年水準，估僅3-4%（新台幣計算），產能利用率約75%與上季持平。手機需求疲軟是主要隱憂，但利潤率可望維持17.5%左右。日月光先前設定今年先進封測營收年增10%目標，測試業務成長幅度將是封裝的2倍。

據《工商時報》引述，美系外資提出法說會四大焦點：全年財測是否調整、CPO封裝技術的貢獻度、高階測試業務市占率變化，以及資本支出規劃。市場特別關注日月光是否跟進台積電調升營收預測，尤其晶圓測試與後段封裝服務的外包趨勢將成觀察重點。

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