【AI狂噴3】還有上車機會　達人曝口袋名單下半年3策略賺回來

圖文／鏡週刊

儘管總體經濟尚未看到復甦跡象，但受惠AI題材帶動電子股評價上修，上半年台股表現令人驚艷，科技股進入新多頭格局；對目前仍空手、錯過行情的投資人來說，現在還能上車嗎？投資達人、黑石財經公關執行長溫建勳分享，接下來他會留意3件事，趁機汰弱留強。

 

溫建勳指出，比特幣在2009年推出，13年後歐盟頒布「加密資產監管協議」；但ChatGPT推出不到半年，歐洲議會卻火速通過「歐盟人工智慧法案」。歐洲議會明確告訴市場：AI創造特殊運用，例如自動醫學診斷、深度偽造、影音設計，不但通過法律與醫學考試，還能回饋學習，潛藏許多道德風險。

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「從當代文明角度看，AI或許充滿挑戰，但就投資角度看，AI充滿機會，是繼網路發明、iPhone發表後最殺手級的應用，也是未來兩年投資主流；不過AI投資趨勢並非一帆風順，下半年至少應留意3件事，才能趁機逮住貨真價實的AI股。」他表示。

第一個檢視項目，是6至7月營收表現。「當輝達大幅下單給台系各廠商，若營收沒有陸續開出，就要小心AI純度不高的股票是否借題發揮、趁機亂漲。其次是10月陸續開出第3季財報，若高毛利大單挹注，正常應呈現毛利率、營業利益率、每股純益率3率3升狀況；若3率反降，那肯定有問題。」溫建勳表示。

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最後是趁國際重大利空測底之際，伺機進場。包括俄烏戰爭變數、中美角力惡化、台海地緣政治緊張、聯準會升息時間拉長。「一旦出現系統性風險下跌，就要把握跌破月線小買，跌破季線大買，跌破半年線閉著眼睛買的方式，進行長線布局。」

溫建勳強調，當AI已確認成為主流，投資人不用擔心第一波沒參與賺到錢，因為歷史經驗顯示，一定還有上車機會。至於市場修正時要買什麼？「我看好台積電、創意、廣達、技嘉、群聯、台燿。」他解釋，摩根士丹利推估，AI運算未來將占全球半導體需求15%，台積電與創意吃香；伺服器組裝部分，技嘉與廣達是輝達的重要夥伴；零組件方面，高速傳輸的記憶體，群聯可受惠；銅箔基板部分，則以台燿受惠程度大。

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