66萬股民開心！00940除息0.04元1分鐘就填息「強漲0.54%」　股息這天入帳

記者薛明峻／台北報導

採月配息、受益人數逾66萬的高息ETF元大台灣價值高息（00940）於今（9）日除息，每受益權單位配發金額為0.04元，持有一張能領息40元，其股價昨日收在9.38元，除息參考價為9.34元，隨著台股今日早盤大漲332.69點再刷史高24880.07點，00940也開高漲0.03元至9.37元，隨即便攻上9.39元順利填息，漲幅0.54%。00940股息預計將於10月1日入帳。

00940歷次除息均已成功填息。以昨日淨值9.43元計算，單次配息率0.42%，年化配息率5.09%。00940截至昨日資產規模1199.3億元，年初至今淨減351.22億元。集保所最新股權分散表顯示，00940最新9月5日受益人數僅剩66萬4249人，相較於上個月除息前8月1日的受益人數69萬1577人，減少2萬7328人。

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根據元大投信官網顯示，00940截至昨日前10大權重股，依序為長榮（2603）6.12%、漢唐（2404）4.52%、健鼎（3044）3.82%、陽明（2609）3.8%、長榮航（2618）3.1%、廣達（2382）3.04、華碩（2357）2.92%、聯電（2303）2.91%、群光（2385）2.8%、東元（1504）2.77%。