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「巨嬰」00940連6配0.045元!12檔ETF本周除息一表看 「這檔」年化配息率飆10%超香

發布時間:2026/5/3 18:05

記者薛明峻/台北報導

5月除息秀開跑,本周共有12檔ETF即將除息,包括高股息ETF統一台灣高息動能(00939)、群益科技高息成長(00946)、元大台灣價值高息(00940),及主動聯博全球非投(00984D)、群益優選非投等債(00953B)等,其中00984D配息0.085元,年化配息率飆逾10%;00953B擬配0.061元,年化配息率也有7%,相當亮眼。

5月除息秀開跑,本周共有12檔ETF即將除息,包括高股息ETF統一台灣高息動能(00939)、群益科技高息成長(00946)、元大台灣價值高息(00940)在內。(示意圖/Pixabay)
5月除息秀開跑,本周共有12檔ETF即將除息,包括高股息ETF統一台灣高息動能(00939)、群益科技高息成長(00946)、元大台灣價值高息(00940)在內。(示意圖/Pixabay)

其中採月月配、受益人數逾37萬的高股息ETF元大台灣價值高息(00940),日前公告每受益權單位擬配發0.045元,與前一次配息一樣,維持近一年來配息新高,除息交易日為本周四5月7日,周三5月6日是最後買進日,想參與配息的投資人只要在當天持有或買進,均可參與這次配息,股息預計將於6月1日入帳。以最新淨值10.35元計算,年化配息率約5.22%。

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00940當時募集金額衝出1751.93億元巨量,因此被戲稱為「巨嬰」,備受關注,不過前年4月1日正式掛牌上市就破發,一直到前年6月13日才首度站上發行價10元,但前年7月底又跌至10元以下,隨著台股今年頻創新高,00940才再度站上發行價,日前更觸及10.59元寫下2年來新高,讓不少股民感到欣慰。

盤點00940過去幾次配息,前年7月首配至10月連4次除息0.05元,但前年11月、12月縮水至0.04元,去年1月起更降至0.03元,連6配,直到去年7月才調升至0.04元連5配,去年12月更調升至0.045元,至今連6配。

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值得注意的是,00940歷次除息均已成功填息。不過股民仍持續出走,最新4月30日受益人數僅剩37萬3828人,較前年5月3日受益人數最高峰曾達99萬8196人,已暴減62萬4368人;也較上次除息前4月2日受益人數45萬4093人,大減8萬265人。

00940目前資產規模僅剩665.1億元,根據元大投信官網顯示,00940目前10大權重股,依序為長榮(2603)6.05%、聯發科(2454)4.54%、大聯大(3702)3.46%、聯電(2303)3.15%、聯詠(3034)3.11%、群光(2385)3.08%、中信金(2891)2.92%、瑞昱(2379)2.64%、元大金(2885)2.62%、長榮航(2618)2.39%。

主動聯博全球非投(00984D)配息0.085元,年化配息率飆逾10%,不過最後買進日為上周四。(圖表/薛明峻製)
主動聯博全球非投(00984D)配息0.085元,年化配息率飆逾10%,不過最後買進日為上周四。(圖表/薛明峻製)

本周除息12檔ETF包括:

5月4日(周一)
統一台灣高息動能(00939)月配0.072元。
凱基A級公司債(00950B)月配0.065元。
大華投等美債15Y+(00959B)月配0.048元。
統一ESG投等債15+(00966B)月配0.068元。
大華優利美公債20(00983B)月配0.064元。
大華優利美A債15(00984B)月配0.082元。
主動聯博全球非投(00984D)月配0.085元。
FT金融債10+(00986B)月配0.043元。

5月6日(周三)
群益科技高息成長(00946)擬月配0.058元。
群益優選非投等債(00953B)擬月配0.061元。
群益ESG投等債0-5(00985B)擬月配0.048元。

5月7日(週四)
元大台灣價值高息(00940)擬月配0.045元。

◎《FTNN新聞網》提醒您:投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。

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