發布時間:2024/8/2 13:02
財經中心/台北報導
採季配息、受益人數達34萬的元大美債20年(00679B),今年第三季預估配息公告昨(1)日出爐,預估每單位配發金額為0.345元,金額為近年新高。除息交易日為8月16日,確定配息金額將在8月14日公告,想參與配息的投資人,最後買進日為8月15日,配息發放日則在9月12日。
市場把握利率維持相對高檔機會,積極進場長天期債券ETF,目前規模最大、投資人數最多的00679B公告今年第三季預估配息0.345元。翻開這2年配息紀錄,00679B去年2月配息0.31元、5月配息0.29元、8月配息0.28元、11月配息0.29元;今年2月配息0.31元、5月配息0.335元,這次預估將配發0.345元,為近年新高。
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元大投信指出,伴隨美國通膨增速降溫下、就業狀況趨於平衡,現階段美債殖利率呈現震盪回落走勢,且在聯準會多位官員皆頻頻釋出考慮啟動降息時間點言論,據FedWatch至7月29日資料,市場預期9月、11月、12月FOMC將分別降息一碼,鴿派氛圍持續推動資金大舉流入債市,支持價格表現。
00679B今年以來至7月底,累積淨申購逾925億,已接近2023全年約1,080億淨申購水準;投資人數據集保結算所統計,則自23.9萬成長至34.5萬,其中持有市值千萬以上大戶更自366人成長至821人。價格表現方面,隨債市築底走揚,00679B於今年第1季、第2季分別以7、15個交易日填息,在現階段利率風險有限下,再度具有避險收益性質。
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美國公債由全球最強經濟體美國作為擔保,至7月31日00679B追蹤指數殖利率為4.1%,其持有長天期美債於殖利率回落階段相對更具資本利得空間。據彭博資訊統計ICE美國政府20+年期債券指數表現,在2006年、2018年最後一次升息至首次降息間,都上漲11%左右;2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間,則分別再上漲42%及26%,均優於同期間S&P 500指數表現。
而就資產配置角度,美債ETF的配息屬於計入海外所得,適用個人最低稅負制,於新台幣750萬元內可免稅(自然人),且無論單次領息金額高低,都免繳二代健保補充保費*,可作為現金替代部位。
元大投信提醒,未來美國是否啟動降息及年內降息幅度,仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動,各債種均受利率風險影響,投資人進場前須謹慎評估,參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率,且各次配息率會因市場變化而可能有所不同,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。
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