發布時間:2024/7/4 07:16
圖文/鏡週刊
高股息ETF績效大比拚!盤點已掛牌的月配高股息ETF共8檔,其中00934公告首次配息0.33元,以昨日(7/3)股價20.42元計算,單期殖利率達1.6%,超狂數字讓投資人嗨翻天;值得注意的是,不只殖利率超甜,00934短中長期的報酬率同樣犀利。
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史上之最!00934(中信成長高股息)公告首次配息金額,保守估算每單位將配發0.33元,以7月3日收盤價20.42元換算當期殖利率1.6%,年化配息率逾19%,超狂數字引起市場熱烈討論;相對來說,00929(復華台灣科技優息)配息金額則從0.2元縮水為0.18元,單次殖利率0.86%,不少投資人表示:要跳去00934了。
高股息ETF夯,加上「月配」更是存股族心頭好,去年至今掛牌的月配高股息ETF就有8檔,分別是去年掛牌的00929、00934和00936(台新永續高息中小),以及今年成立的00939(統一台灣高息動能)、00940(元大台灣價值高息)、00943(兆豐電子高息)、00944(野村趨勢動能高息)和00946(群益科技高息成長)。
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比較去年已掛牌的3檔高股息ETF:00929、00934和00936表現,今年以來截至6月底報酬率,冠軍為00934的17.59%,勝過00936的16.22%及00929的14.47%;再比較有近3個月報酬率的4檔高股息ETF,00934也以6.33%完勝00936的4.4%、00929的1.3%和00939的-0.2%。
今年高股息ETF掀起一股募集熱潮,顯示投資人對「息收」的在乎程度。也因此要提醒投資人的是,由於金管會規定,若股價低於發行價,就算有資本平準金也不得發放,所以如果高股息ETF「破發(跌破發行價)」,影響最大的就是穩定配息。「配息會導致淨值減損,要是股價和發行價沒有一定的差距,股市一反轉,就有可能長期處於破發狀態。這時候挑選在大盤回檔時,破發機率小的高股息ETF很重要。」投資達人、不敗教主陳重銘強調。
拆解00934最近一次評價日、6月28日的淨值,由面額15元、收益平準金0.26元和資本平準金5.06元組成,「關鍵原因就是進場成本,因為00934成立時大盤約在萬六,現在已經2萬3千點,中間的資本利得可觀。而本錢雄厚就有配發高息的底氣,投資人不用擔心未來息收會大幅縮水。」陳重銘表示。
統計至7月2日,00934規模為111.66億元,受益人數5.47萬人。現金收益分配公布日為7月12日,7月15日買進並持有就能參加除息,收益分配發放日則為8月9日。
註:表格依掛牌先後時間排序,後5檔為今年來掛牌高股息ETF,今年以來報酬率為自掛牌以來報酬率
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